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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 370.00 | 7 085.00 | 7 284.00 | 14 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 980.00 | 7 085.00 | 145 895.00 | 152 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BZ Autres créances | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 633.00 | | 74 633.00 | 74 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 614.00 | 7 085.00 | 220 528.00 | 227 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 138 111.00 | | 138 111.00 | 138 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 23 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | 747.00 | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 642.00 | 10 717.00 | | 10 642.00 |
DL TOTAL (I) | 177 106.00 | 166 464.00 | | 177 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 096.00 | 21 519.00 | | 11 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 072.00 | 32 993.00 | | 21 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 9 886.00 | | 2 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 876.00 | 7 119.00 | | 8 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 422.00 | 71 518.00 | | 43 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 528.00 | 237 982.00 | | 220 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 649.00 | 60 965.00 | | 40 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 464.00 | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 700.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 1 667.00 | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 888.00 | 80 607.00 | | 85 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 246.00 | 69 891.00 | | 75 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 642.00 | 10 717.00 | | 10 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 910.00 | | 2 070.00 | 150 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | | 2 070.00 | 12 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 611.00 | | | 138 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875.00 | 4 641.00 | 1 431.00 | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | 4 641.00 | 1 431.00 | 3 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VC Groupe et associés | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 564.00 | 7 791.00 | 2 773.00 | 10 564.00 |
VI Groupe et associés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 422.00 | 40 649.00 | 2 773.00 | 43 422.00 |