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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 370.00 | 10 294.00 | 4 076.00 | 14 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 980.00 | 10 294.00 | 142 687.00 | 152 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 509.00 | 10 294.00 | 216 215.00 | 226 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 138 111.00 | | 138 111.00 | 138 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 106.00 | 464.00 | | 1 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 277.00 | 10 642.00 | | 3 277.00 |
DL TOTAL (I) | 170 384.00 | 177 106.00 | | 170 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 076.00 | 11 096.00 | | 5 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 877.00 | 21 072.00 | | 31 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 2 378.00 | | 5 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 941.00 | 8 876.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 831.00 | 43 422.00 | | 45 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 215.00 | 220 528.00 | | 216 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 532.00 | | 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 3 173.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 897.00 | 85 888.00 | | 58 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 620.00 | 75 246.00 | | 55 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 277.00 | 10 642.00 | | 3 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 980.00 | | | 152 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 611.00 | | | 138 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085.00 | 3 209.00 | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | 3 209.00 | | 7 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VC Groupe et associés | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 595.00 | 2 805.00 | 1 790.00 | 4 595.00 |
VI Groupe et associés | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 831.00 | 44 041.00 | 1 790.00 | 45 831.00 |