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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 614.00 | 660.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 364.00 | 614.00 | 111 750.00 | 112 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
CF Disponibilités | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 781.00 | 614.00 | 155 167.00 | 155 781.00 |
CU Autres participations | 111 090.00 | | 111 090.00 | 111 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
DG Autres réserves | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 998.00 | 25 015.00 | | 21 998.00 |
DL TOTAL (I) | 54 265.00 | 32 267.00 | | 54 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 581.00 | 72 391.00 | | 56 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 392.00 | 12 814.00 | | 20 392.00 |
EA Autres dettes | 23 330.00 | 13 600.00 | | 23 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 902.00 | 99 405.00 | | 100 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 167.00 | 131 671.00 | | 155 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 902.00 | 99 405.00 | | 100 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 500.00 | 43 001.00 | | 60 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 502.00 | 17 986.00 | | 38 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 998.00 | 25 015.00 | | 21 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 364.00 | | | 112 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 090.00 | | | 111 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190.00 | 425.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 425.00 | | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
VI Groupe et associés | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |