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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 174.00 | 1 274.00 | 212 900.00 | 214 174.00 |
BZ Autres créances | 66 393.00 | | 66 393.00 | 66 393.00 |
CF Disponibilités | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 801.00 | 1 274.00 | 287 527.00 | 288 801.00 |
CU Autres participations | 212 900.00 | | 212 900.00 | 212 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 946.00 | 53 165.00 | | 85 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419.00 | 32 781.00 | | 6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 93 465.00 | 87 046.00 | | 93 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 882.00 | 112 020.00 | | 101 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 697.00 | 37 651.00 | | 59 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 186.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 283.00 | 31 458.00 | | 31 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 062.00 | 184 314.00 | | 194 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 527.00 | 271 360.00 | | 287 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 272.00 | 184 314.00 | | 109 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 103 000.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 68 190.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 34 810.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 471.00 | 146 091.00 | | 26 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 053.00 | 113 310.00 | | 20 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 419.00 | 32 781.00 | | 6 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 174.00 | | | 214 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 900.00 | | | 212 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039.00 | 235.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039.00 | 235.00 | | 1 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VC Groupe et associés | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 260.00 | 16 470.00 | 70 875.00 | 101 260.00 |
VI Groupe et associés | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 976.00 | 68 976.00 | | 68 976.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 062.00 | 109 272.00 | 70 875.00 | 194 062.00 |