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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 365.00 | 1 564.00 | 801.00 | 2 365.00 |
040 Immobilisations financières | 192 300.00 | | 192 300.00 | 192 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 665.00 | 1 564.00 | 193 101.00 | 194 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
084 Disponibilités | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
110 Total général Actif | 251 955.00 | 1 564.00 | 250 391.00 | 251 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | 36 000.00 | | 45 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 000.00 | 42 000.00 | | 45 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 751.00 | 3 356.00 | | 5 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | 332.00 | | 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | | | 290.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 354.00 | 27 688.00 | | 30 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 646.00 | 14 312.00 | | 14 646.00 |
280 Produits financiers | 8 244.00 | 8 676.00 | | 8 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
294 Charges financières | 2 299.00 | 2 604.00 | | 2 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 108.00 | 840.00 | | 21 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 119.00 | 19 544.00 | | 22 119.00 |