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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
040 Immobilisations financières | 213 300.00 | | 213 300.00 | 213 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 574.00 | 1 274.00 | 213 300.00 | 214 574.00 |
072 Créances – Autres | 60 705.00 | | 60 705.00 | 60 705.00 |
084 Disponibilités | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
110 Total général Actif | 294 018.00 | 1 274.00 | 292 744.00 | 294 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | 18 000.00 | | 42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 356.00 | 4 772.00 | | 3 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 307.00 | | 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 235.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 688.00 | 17 314.00 | | 27 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 312.00 | 686.00 | | 14 312.00 |
280 Produits financiers | 8 676.00 | 8 438.00 | | 8 676.00 |
290 Produits exceptionnels | | 33.00 | | |
294 Charges financières | 2 604.00 | 2 685.00 | | 2 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | 54.00 | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 544.00 | 6 419.00 | | 19 544.00 |