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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 579.00 | 18 236.00 | 13 344.00 | 31 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 223.00 | 37 177.00 | 57 046.00 | 94 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 540.00 | 31 632.00 | 109 908.00 | 141 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 887.00 | 87 045.00 | 229 842.00 | 316 887.00 |
BT Marchandises | 130 127.00 | | 130 127.00 | 130 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CF Disponibilités | 398 555.00 | | 398 555.00 | 398 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 683.00 | | 601 683.00 | 601 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 570.00 | 87 045.00 | 831 525.00 | 918 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 408 310.00 | 270 379.00 | | 408 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 491.00 | 184 691.00 | | 134 491.00 |
DL TOTAL (I) | 548 301.00 | 460 570.00 | | 548 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 311.00 | 68 325.00 | | 52 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 832.00 | 9 133.00 | | 5 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 033.00 | 148 406.00 | | 135 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 712.00 | 58 926.00 | | 56 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 224.00 | 284 789.00 | | 283 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 525.00 | 745 359.00 | | 831 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 773.00 | 232 940.00 | | 247 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 453.00 | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 233.00 | | 138 734.00 | 218 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 824.00 | 49 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 080.00 | 316 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 256.00 | 235 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 343.00 | | 236.00 | 31 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 169.00 | | 111 850.00 | 155 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 720.00 | | 26 648.00 | 31 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 312.00 | 54 362.00 | 30 629.00 | 63 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 940.00 | 5 295.00 | | 12 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 371.00 | 49 067.00 | 30 629.00 | 50 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 033.00 | 135 033.00 | | 135 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 859.00 | 16 408.00 | 35 451.00 | 51 859.00 |
VI Groupe et associés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 135.00 | 56 135.00 | 11 000.00 | 67 135.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 224.00 | 247 773.00 | 35 451.00 | 283 224.00 |