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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 579.00 | 23 430.00 | 8 149.00 | 31 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 238.00 | 53 221.00 | 52 017.00 | 105 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 926.00 | 48 345.00 | 106 581.00 | 154 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 922.00 | 124 996.00 | 222 926.00 | 347 922.00 |
BT Marchandises | 141 413.00 | | 141 413.00 | 141 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CF Disponibilités | 487 345.00 | | 487 345.00 | 487 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 124.00 | | 678 124.00 | 678 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 045.00 | 124 996.00 | 901 049.00 | 1 026 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 496 041.00 | 408 310.00 | | 496 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 600.00 | 134 491.00 | | 174 600.00 |
DL TOTAL (I) | 676 141.00 | 548 301.00 | | 676 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 908.00 | 52 311.00 | | 35 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 5 832.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 268.00 | 135 033.00 | | 141 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 023.00 | 56 712.00 | | 46 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 909.00 | 283 224.00 | | 224 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 049.00 | 831 525.00 | | 901 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 253.00 | 247 773.00 | | 206 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 451.00 | | 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 293 439.00 | | 2 293 439.00 | 2 293 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 439.00 | | 2 293 439.00 | 2 293 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 872.00 | 4 266.00 | | 9 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 872.00 | 4 683.00 | | 9 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 144.00 | 4 835.00 | | 8 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 758.00 | | 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 466.00 | 26 275.00 | | 8 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | -21 592.00 | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 016.00 | 2 068 294.00 | | 2 317 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 416.00 | 1 933 803.00 | | 2 142 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 600.00 | 134 491.00 | | 174 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 887.00 | | 35 258.00 | 316 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | 53 768.00 | 4 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 223.00 | | 347 922.00 | 4 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 763.00 | | 26 811.00 | 235 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 545.00 | | 8 446.00 | 49 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 045.00 | 37 951.00 | | 87 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 236.00 | 5 194.00 | | 18 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 809.00 | 32 757.00 | | 68 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 268.00 | 141 268.00 | | 141 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 458.00 | 16 803.00 | 18 655.00 | 35 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 245.00 | 32 244.00 | 11 001.00 | 43 245.00 |
VW T.V.A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 909.00 | 206 253.00 | 18 655.00 | 224 909.00 |