| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 634.00 | 27 372.00 | 7 263.00 | 34 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 225.00 | 66 914.00 | 53 311.00 | 120 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 162.00 | 67 767.00 | 150 395.00 | 218 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 433.00 | 162 053.00 | 273 380.00 | 435 433.00 |
BT Marchandises | 164 812.00 | | 164 812.00 | 164 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CF Disponibilités | 609 745.00 | | 609 745.00 | 609 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 940.00 | | 833 940.00 | 833 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 373.00 | 162 053.00 | 1 107 320.00 | 1 269 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 645 641.00 | 496 041.00 | | 645 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 099.00 | 174 600.00 | | 188 099.00 |
DL TOTAL (I) | 839 240.00 | 676 141.00 | | 839 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 177.00 | 35 908.00 | | 19 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 1 710.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 524.00 | 141 268.00 | | 175 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 960.00 | 46 023.00 | | 71 960.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 080.00 | 224 909.00 | | 268 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 320.00 | 901 049.00 | | 1 107 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 450.00 | | 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596 947.00 | | 2 596 947.00 | 2 596 947.00 |
FD Production vendue biens | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 688.00 | | 2 602 688.00 | 2 602 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 9 872.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 9 872.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 589.00 | 8 144.00 | | 5 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | 323.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398.00 | 8 466.00 | | 6 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 202.00 | 1 405.00 | | -6 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 547.00 | | 10 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 974.00 | 2 317 016.00 | | 2 613 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 874.00 | 2 142 416.00 | | 2 425 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 099.00 | 174 600.00 | | 188 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 922.00 | | 90 952.00 | 347 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633.00 | 60 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 435 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | 339 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 579.00 | | 3 055.00 | 31 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 574.00 | | 80 161.00 | 262 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 768.00 | | 7 736.00 | 53 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 996.00 | 37 454.00 | 397.00 | 124 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 430.00 | 3 942.00 | | 23 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 566.00 | 33 512.00 | 397.00 | 101 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 524.00 | 175 524.00 | | 175 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 659.00 | 17 207.00 | 1 452.00 | 18 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 954.00 | 41 598.00 | 14 356.00 | 55 954.00 |
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 080.00 | 266 628.00 | 1 452.00 | 268 080.00 |