| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 099.00 | 32 157.00 | 6 942.00 | 39 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 409.00 | 76 581.00 | 56 828.00 | 133 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 109.00 | 94 865.00 | 208 244.00 | 303 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 828.00 | 203 603.00 | 342 225.00 | 545 828.00 |
BT Marchandises | 186 791.00 | | 186 791.00 | 186 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BZ Autres créances | 80 197.00 | | 80 197.00 | 80 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CF Disponibilités | 467 976.00 | | 467 976.00 | 467 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 870.00 | | 763 870.00 | 763 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 698.00 | 203 603.00 | 1 106 095.00 | 1 309 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 833 740.00 | 645 641.00 | | 833 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 927.00 | 188 099.00 | | 48 927.00 |
DL TOTAL (I) | 888 167.00 | 839 240.00 | | 888 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 19 177.00 | | 1 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 1 213.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 224.00 | 175 524.00 | | 136 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 367.00 | 71 960.00 | | 63 367.00 |
EA Autres dettes | 15 564.00 | 206.00 | | 15 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 928.00 | 268 080.00 | | 217 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 095.00 | 1 107 320.00 | | 1 106 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 518.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 561.00 | | 2 661 561.00 | 2 661 561.00 |
FD Production vendue biens | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 336.00 | | 2 670 336.00 | 2 670 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 196.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 196.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | 5 589.00 | | 2 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | 809.00 | | 1 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 818.00 | 6 398.00 | | 4 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 639.00 | -6 202.00 | | -4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 10 182.00 | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 598.00 | 2 613 974.00 | | 2 693 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 671.00 | 2 425 874.00 | | 2 644 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 927.00 | 188 099.00 | | 48 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 928.00 | | 101 884.00 | 339 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 053.00 | 45 302.00 | 3 752.00 | 162 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 372.00 | 4 785.00 | | 27 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 681.00 | 40 517.00 | 3 752.00 | 134 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 224.00 | 136 224.00 | | 136 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 450.00 | 92 450.00 | 13 000.00 | 105 450.00 |
VW T.V.A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 928.00 | 217 928.00 | | 217 928.00 |