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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 568.00 | | 2 644 568.00 | 2 644 568.00 |
BZ Autres créances | 134 040.00 | | 134 040.00 | 134 040.00 |
CF Disponibilités | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 020.00 | | 2 834 020.00 | 2 834 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 020.00 | | 2 834 020.00 | 2 834 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 228.00 | 646 559.00 | | 1 034 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 680.00 | 387 670.00 | | 325 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 908.00 | 1 056 228.00 | | 1 381 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 666.00 | 223 224.00 | | 52 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 071.00 | 113 065.00 | | 82 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 063.00 | 1 035 139.00 | | 1 152 063.00 |
EA Autres dettes | 165 311.00 | 110 287.00 | | 165 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 112.00 | 1 481 715.00 | | 1 452 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 020.00 | 2 537 943.00 | | 2 834 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 762 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 762 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 786.00 | 41 538.00 | | 40 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 039.00 | 183 352.00 | | 117 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 783.00 | 1 770 523.00 | | 1 764 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 104.00 | 1 382 853.00 | | 1 439 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 680.00 | 387 670.00 | | 325 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 071.00 | 82 071.00 | | 82 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 568.00 | 2 644 568.00 | | 2 644 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
VI Groupe et associés | 165 311.00 | 165 311.00 | | 165 311.00 |
VP Divers | 134 040.00 | 134 040.00 | | 134 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152 063.00 | 1 152 063.00 | | 1 152 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 354.00 | 2 781 354.00 | | 2 781 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 112.00 | 1 452 112.00 | | 1 452 112.00 |