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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 277.00 | | 922 277.00 | 922 277.00 |
BZ Autres créances | 2 013 920.00 | | 2 013 920.00 | 2 013 920.00 |
CF Disponibilités | 1 908 339.00 | | 1 908 339.00 | 1 908 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 023.00 | | 4 848 023.00 | 4 848 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 023.00 | | 4 848 023.00 | 4 848 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 908.00 | 1 034 228.00 | | 1 359 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 217.00 | 325 680.00 | | 369 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 125.00 | 1 381 908.00 | | 1 751 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 339.00 | 52 666.00 | | 1 908 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 472.00 | 82 071.00 | | 43 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 321.00 | 1 152 063.00 | | 832 321.00 |
EA Autres dettes | 312 766.00 | 165 311.00 | | 312 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 898.00 | 1 452 112.00 | | 3 096 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 023.00 | 2 834 020.00 | | 4 848 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 637 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 637 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 073.00 | 40 786.00 | | 42 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 662.00 | 117 039.00 | | -89 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 024.00 | 1 764 783.00 | | 1 640 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 807.00 | 1 439 103.00 | | 1 270 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 217.00 | 325 680.00 | | 369 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 321.00 | 832 321.00 | | 832 321.00 |
UX Autres créances clients | 922 277.00 | 922 277.00 | | 922 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908 339.00 | 1 908 339.00 | | 1 908 339.00 |
VI Groupe et associés | 312 766.00 | 312 766.00 | | 312 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013 920.00 | 2 013 920.00 | | 2 013 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 684.00 | 2 939 684.00 | | 2 939 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 898.00 | 3 096 898.00 | | 3 096 898.00 |