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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 762.00 | 2 400.00 | 1 469 362.00 | 1 471 762.00 |
BZ Autres créances | 2 293 394.00 | | 2 293 394.00 | 2 293 394.00 |
CF Disponibilités | 2 245 176.00 | | 2 245 176.00 | 2 245 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 013 573.00 | 2 400.00 | 6 011 173.00 | 6 013 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 573.00 | 2 400.00 | 6 011 173.00 | 6 013 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 729 125.00 | 1 359 908.00 | | 1 729 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 387.00 | 369 217.00 | | 460 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 511.00 | 1 751 125.00 | | 2 211 511.00 |
DP Provisions pour risques | 162 982.00 | | | 162 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 982.00 | | | 162 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 176.00 | 1 908 339.00 | | 2 245 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 353.00 | 863 278.00 | | 1 305 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 126.00 | 12 514.00 | | 27 126.00 |
EA Autres dettes | 59 024.00 | 312 766.00 | | 59 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 679.00 | 3 096 898.00 | | 3 636 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 173.00 | 4 848 023.00 | | 6 011 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 412 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 412 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 982.00 | | | 162 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 982.00 | | | -162 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 007.00 | 42 073.00 | | 44 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 539.00 | -89 662.00 | | 235 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 585.00 | 1 640 024.00 | | 2 412 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 198.00 | 1 270 807.00 | | 1 952 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 387.00 | 369 217.00 | | 460 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 162 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162 982.00 | | |
UG ‐ Financières | | 162 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 260.00 | 1 284 260.00 | | 1 284 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 762.00 | 1 471 762.00 | | 1 471 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245 176.00 | 2 245 176.00 | | 2 245 176.00 |
VI Groupe et associés | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293 395.00 | 2 293 395.00 | | 2 293 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 397.00 | 3 768 397.00 | | 3 768 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 679.00 | 3 636 679.00 | | 3 636 679.00 |