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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 901.00 | | 604 901.00 | 604 901.00 |
BZ Autres créances | 3 232 991.00 | | 3 232 991.00 | 3 232 991.00 |
CF Disponibilités | 3 154 316.00 | | 3 154 316.00 | 3 154 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 994 728.00 | | 6 994 728.00 | 6 994 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 728.00 | | 6 994 728.00 | 6 994 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 104 511.00 | 1 729 125.00 | | 2 104 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 438.00 | 460 387.00 | | 526 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 949.00 | 2 211 511.00 | | 2 652 949.00 |
DP Provisions pour risques | 162 982.00 | 162 982.00 | | 162 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 982.00 | 162 982.00 | | 162 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 154 316.00 | 2 245 176.00 | | 3 154 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 453.00 | 1 305 353.00 | | 20 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 816.00 | 27 126.00 | | 970 816.00 |
EA Autres dettes | 33 212.00 | 59 024.00 | | 33 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 797.00 | 3 636 679.00 | | 4 178 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 728.00 | 6 011 173.00 | | 6 994 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 367 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 367 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162 982.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 471.00 | 44 007.00 | | 49 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 840.00 | 235 539.00 | | 183 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 867.00 | 2 412 585.00 | | 2 368 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 429.00 | 1 952 198.00 | | 1 842 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 438.00 | 460 387.00 | | 526 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 982.00 | | | 162 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 982.00 | | | 162 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 816.00 | 970 816.00 | | 970 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
UX Autres créances clients | 604 901.00 | 604 901.00 | | 604 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 154 316.00 | 3 154 316.00 | | 3 154 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232 992.00 | 3 232 992.00 | | 3 232 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 412.00 | 3 840 412.00 | | 3 840 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 797.00 | 4 178 797.00 | | 4 178 797.00 |