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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 800.00 | 7 383.00 | 27 417.00 | 34 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 611.00 | 22 216.00 | 20 395.00 | 42 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 412.00 | 29 599.00 | 187 812.00 | 217 412.00 |
060 Stock marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
072 Créances – Autres | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
084 Disponibilités | 71 786.00 | | 71 786.00 | 71 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 797.00 | | 83 797.00 | 83 797.00 |
110 Total général Actif | 301 209.00 | 29 599.00 | 271 609.00 | 301 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 607 088.00 | | | 607 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
230 Autres produits | 588.00 | | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 885.00 | | | 611 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 373.00 | | | 230 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 123 771.00 | | | 123 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 916.00 | | | 125 916.00 |
252 Charges sociales | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 825.00 | | | 535 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 663.00 | | | 214 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 736.00 | | | 36 736.00 |