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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 800.00 | 9 343.00 | 457.00 | 9 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 691.00 | 20 903.00 | 11 787.00 | 32 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 072.00 | 11 371.00 | 19 701.00 | 31 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 565.00 | 41 618.00 | 196 946.00 | 238 565.00 |
BT Marchandises | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BZ Autres créances | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CF Disponibilités | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 897.00 | 41 618.00 | 257 278.00 | 298 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 842.00 | | | 105 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
DL TOTAL (I) | 172 539.00 | | | 172 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 278.00 | | | 257 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 999.00 | | 644 999.00 | 644 999.00 |
FG Production vendue services | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 741.00 | | 649 741.00 | 649 741.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 791.00 | | | 649 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 094.00 | | | 594 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 412.00 | | 21 152.00 | 217 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 611.00 | | 21 152.00 | 42 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 599.00 | 12 018.00 | | 29 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 383.00 | 1 960.00 | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 216.00 | 10 058.00 | | 22 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 739.00 | 7 682.00 | | 84 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
ST Autres comptes | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 626.00 | | | 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 702.00 | | | 127 702.00 |