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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 739.00 | 33 414.00 | 12 325.00 | 45 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 019.00 | 21 383.00 | 30 636.00 | 52 019.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 272 559.00 | 64 598.00 | 207 961.00 | 272 559.00 |
BT Marchandises | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CF Disponibilités | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 131.00 | | 109 131.00 | 109 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 691.00 | 64 598.00 | 317 092.00 | 381 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 453.00 | 141 540.00 | | 185 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 941.00 | 53 914.00 | | 58 941.00 |
DL TOTAL (I) | 255 394.00 | 206 453.00 | | 255 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 005.00 | 95 159.00 | | 42 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 342.00 | 19 089.00 | | 8 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 3 341.00 | | 5 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 527.00 | 4 112.00 | | 5 527.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 992.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 698.00 | 122 693.00 | | 61 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 092.00 | 329 146.00 | | 317 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 839.00 | 27 533.00 | | 19 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 810.00 | | 652 810.00 | 652 810.00 |
FG Production vendue services | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 793.00 | | 661 793.00 | 661 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 862.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 103.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 103.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | 1.00 | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | 1.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | 102.00 | | -1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 4 837.00 | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 214.00 | 565 541.00 | | 706 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 273.00 | 511 627.00 | | 647 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 941.00 | 53 914.00 | | 58 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 089.00 | | 17 971.00 | 256 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 788.00 | | 17 971.00 | 79 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736.00 | 11 862.00 | | 52 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 935.00 | 11 862.00 | | 42 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 698.00 | 19 839.00 | | 61 698.00 |