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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 735.00 | 27 516.00 | 11 218.00 | 38 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 052.00 | 15 418.00 | 25 634.00 | 41 052.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 088.00 | 52 736.00 | 203 352.00 | 256 088.00 |
BT Marchandises | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
CF Disponibilités | 84 697.00 | | 84 697.00 | 84 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 793.00 | | 125 793.00 | 125 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 882.00 | 52 736.00 | 329 146.00 | 381 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 539.00 | | | 141 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
DL TOTAL (I) | 206 453.00 | | | 206 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 146.00 | | | 329 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 790.00 | | 534 790.00 | 534 790.00 |
FG Production vendue services | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 940.00 | | 538 940.00 | 538 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 117.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 541.00 | | | 565 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 627.00 | | | 511 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 565.00 | | 17 523.00 | 238 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 764.00 | | 16 023.00 | 63 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 618.00 | 11 117.00 | | 41 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 343.00 | 457.00 | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 274.00 | 10 660.00 | | 32 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
VI Groupe et associés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 692.00 | 27 535.00 | | 122 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
ST Autres comptes | 59 519.00 | | | 59 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 420.00 | | | 118 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |