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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 301 693.00 | | 3 301 693.00 | 3 301 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 301 693.00 | | 3 301 693.00 | 3 301 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 352 408.00 | | 352 408.00 | 352 408.00 |
084 Disponibilités | 375 323.00 | | 375 323.00 | 375 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 741 322.00 | | 741 322.00 | 741 322.00 |
110 Total général Actif | 4 043 016.00 | | 4 043 016.00 | 4 043 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 718 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 760 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 402 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 946 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 043 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -156.00 | | | -156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -156.00 | | | -156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
252 Charges sociales | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
280 Produits financiers | 370 465.00 | | | 370 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 402 453.00 | | | 402 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165 244.00 | | | 165 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 136 450.00 | | | 3 136 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 244.00 | | | 165 244.00 |