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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 169.00 | 2 654.00 | 5 515.00 | 8 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143 803.00 | | 1 143 803.00 | 1 143 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 151 973.00 | 2 654.00 | 1 149 319.00 | 1 151 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 632 468.00 | | 632 468.00 | 632 468.00 |
084 Disponibilités | 2 464 499.00 | | 2 464 499.00 | 2 464 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 251 167.00 | | 3 251 167.00 | 3 251 167.00 |
110 Total général Actif | 4 403 140.00 | 2 654.00 | 4 400 486.00 | 4 403 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 718 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 140 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 541 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 381 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 400 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 95 433.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 95 435.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 30 722.00 | 124 741.00 | | 30 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 3 526.00 | | 1 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 100.00 | 32 133.00 | | 8 100.00 |
252 Charges sociales | 2 913.00 | 11 566.00 | | 2 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 198.00 | 456.00 | | 2 198.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 312.00 | 172 425.00 | | 45 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 310.00 | -76 990.00 | | -45 310.00 |
280 Produits financiers | 30 404.00 | 356 484.00 | | 30 404.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 522 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 200 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 666.00 | 601 494.00 | | -17 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260 480.00 | | | 260 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 891 493.00 | | | 891 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 480.00 | | | 260 480.00 |