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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 169.00 | 4 851.00 | 3 318.00 | 8 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120 738.00 | | 1 120 738.00 | 1 120 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 128 907.00 | 4 851.00 | 1 124 056.00 | 1 128 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
072 Créances – Autres | 341 343.00 | | 341 343.00 | 341 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 666 799.00 | 18 525.00 | 648 274.00 | 666 799.00 |
084 Disponibilités | 2 132 515.00 | | 2 132 515.00 | 2 132 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 142 527.00 | 18 525.00 | 3 124 002.00 | 3 142 527.00 |
110 Total général Actif | 4 271 434.00 | 23 376.00 | 4 248 057.00 | 4 271 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 718 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 140 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 423 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 229 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 248 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 870.00 | 1.00 | | 1 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 870.00 | 1.00 | | 1 870.00 |
242 Autres charges externes. | 11 768.00 | 30 722.00 | | 11 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 379.00 | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 100.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 913.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 197.00 | 2 198.00 | | 2 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 184.00 | 45 312.00 | | 15 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 314.00 | -45 310.00 | | -13 314.00 |
280 Produits financiers | 45 623.00 | 30 404.00 | | 45 623.00 |
294 Charges financières | 84 297.00 | 2 760.00 | | 84 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 988.00 | -17 666.00 | | -51 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 151 973.00 | | | 1 151 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 525.00 | | | 18 525.00 |