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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 169.00 | 456.00 | 7 713.00 | 8 169.00 |
040 Immobilisations financières | 883 324.00 | | 883 324.00 | 883 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 891 493.00 | 456.00 | 891 037.00 | 891 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 289 045.00 | | 289 045.00 | 289 045.00 |
084 Disponibilités | 3 357 717.00 | | 3 357 717.00 | 3 357 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 695 001.00 | | 3 695 001.00 | 3 695 001.00 |
110 Total général Actif | 4 586 494.00 | 456.00 | 4 586 038.00 | 4 586 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 718 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 079 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 601 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 499 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 586 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 522 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 433.00 | 120 000.00 | | 95 433.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 435.00 | 120 003.00 | | 95 435.00 |
242 Autres charges externes. | 124 741.00 | 3 539.00 | | 124 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | 571.00 | | 3 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 133.00 | 31 672.00 | | 32 133.00 |
252 Charges sociales | 11 566.00 | 11 588.00 | | 11 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 456.00 | | | 456.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 425.00 | 47 371.00 | | 172 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 990.00 | 72 632.00 | | -76 990.00 |
280 Produits financiers | 356 484.00 | 97 077.00 | | 356 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 522 000.00 | | | 2 522 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18 104.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 601 494.00 | 151 606.00 | | 601 494.00 |