| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 450.00 | 6 803.00 | 11 647.00 | 18 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 965.00 | 6 803.00 | 312 162.00 | 318 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 678.00 | 39 461.00 | 381 217.00 | 420 678.00 |
BZ Autres créances | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CF Disponibilités | 187 486.00 | | 187 486.00 | 187 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 502.00 | 39 461.00 | 588 041.00 | 627 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 467.00 | 46 264.00 | 900 203.00 | 946 467.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 20 000.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
DH Report à nouveau | | 30 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 146.00 | 142 394.00 | | 151 146.00 |
DL TOTAL (I) | 246 283.00 | 195 136.00 | | 246 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 234.00 | 212 724.00 | | 170 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 299.00 | 9 623.00 | | 9 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 207.00 | 105 907.00 | | 435 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 283.00 | 11 699.00 | | 15 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 898.00 | 76 259.00 | | 23 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 920.00 | 416 211.00 | | 653 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 203.00 | 611 347.00 | | 900 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 569.00 | | | 526 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 259.00 | | 507 259.00 | 507 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 259.00 | | 507 259.00 | 507 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 138.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 138.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -138.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 537.00 | 60 184.00 | | 55 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 368.00 | 441 282.00 | | 508 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 222.00 | 298 888.00 | | 357 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 146.00 | 142 394.00 | | 151 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 009.00 | | 3 957.00 | 315 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 694.00 | | 3 757.00 | 14 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 200.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523.00 | 3 280.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | 3 280.00 | | 3 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 381 217.00 | 381 217.00 | | 381 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 234.00 | 42 883.00 | 127 351.00 | 170 234.00 |
VI Groupe et associés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 216.00 | 440 016.00 | 200.00 | 440 216.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 714.00 | 91 363.00 | 127 351.00 | 218 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
ST Autres comptes | 92 094.00 | | | 92 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
YT Sous‐traitance | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628.00 | | | 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 321.00 | | | 126 321.00 |