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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 228.00 | 10 387.00 | 9 841.00 | 20 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 743.00 | 10 387.00 | 310 356.00 | 320 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 129.00 | 41 265.00 | 409 864.00 | 451 129.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CF Disponibilités | 139 325.00 | | 139 325.00 | 139 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 198.00 | 41 265.00 | 568 934.00 | 610 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 942.00 | 51 652.00 | 879 290.00 | 930 942.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 952.00 | | | 114 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 057.00 | | | 143 057.00 |
DL TOTAL (I) | 270 419.00 | | | 270 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 444.00 | | | 479 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 871.00 | | | 608 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 290.00 | | | 879 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 871.00 | | | 608 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 137.00 | | 373 137.00 | 373 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 137.00 | | 373 137.00 | 373 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 435.00 | | | 381 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 378.00 | | | 238 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 057.00 | | | 143 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 486.00 | | 6 772.00 | 315 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 320 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 20 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 971.00 | | 6 772.00 | 14 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 867.00 | 3 658.00 | 1 139.00 | 7 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 867.00 | 3 658.00 | 1 139.00 | 7 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 409 864.00 | 409 864.00 | | 409 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VI Groupe et associés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 074.00 | 470 874.00 | 200.00 | 471 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
ST Autres comptes | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 060.00 | | | 36 060.00 |