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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 971.00 | 7 867.00 | 7 103.00 | 14 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 486.00 | 7 867.00 | 307 618.00 | 315 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 549.00 | 41 265.00 | 261 284.00 | 302 549.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 369 591.00 | | 369 591.00 | 369 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 921.00 | 41 265.00 | 640 656.00 | 681 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 407.00 | 49 132.00 | 948 274.00 | 997 407.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 908.00 | 150 683.00 | | 136 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 054.00 | 129 225.00 | | 82 054.00 |
DL TOTAL (I) | 231 362.00 | 292 308.00 | | 231 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 072.00 | 127 351.00 | | 84 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 545.00 | 10 129.00 | | 38 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 565.00 | 388 484.00 | | 540 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 1 445.00 | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 505.00 | 1 771.00 | | 51 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 913.00 | 529 180.00 | | 716 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 274.00 | 821 487.00 | | 948 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 519.00 | 446 772.00 | | 676 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 448.00 | | 362 448.00 | 362 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 448.00 | | 362 448.00 | 362 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 804.00 | | | 367 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 750.00 | | | 285 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 054.00 | | | 82 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 673.00 | | 1 673.00 | 319 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 158.00 | | 1 673.00 | 19 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 918.00 | 3 304.00 | | 10 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 918.00 | 3 304.00 | | 10 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 461.00 | 1 804.00 | | 39 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 461.00 | 1 804.00 | | 39 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 461.00 | 1 804.00 | | 39 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 261 284.00 | 261 284.00 | | 261 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 072.00 | 43 679.00 | 40 393.00 | 84 072.00 |
VI Groupe et associés | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 530.00 | 312 330.00 | 200.00 | 312 530.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 347.00 | 135 954.00 | 40 393.00 | 176 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
ST Autres comptes | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 154.00 | | | 73 154.00 |