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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 158.00 | 10 918.00 | 8 240.00 | 19 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 673.00 | 10 918.00 | 308 755.00 | 319 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 664.00 | 39 461.00 | 346 203.00 | 385 664.00 |
BZ Autres créances | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CF Disponibilités | 117 318.00 | | 117 318.00 | 117 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 193.00 | 39 461.00 | 512 732.00 | 552 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 866.00 | 50 379.00 | 821 487.00 | 871 866.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 683.00 | 82 736.00 | | 150 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 225.00 | 151 146.00 | | 129 225.00 |
DL TOTAL (I) | 292 308.00 | 246 283.00 | | 292 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 351.00 | 170 234.00 | | 127 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 129.00 | 9 299.00 | | 10 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 484.00 | 435 207.00 | | 388 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 15 283.00 | | 1 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771.00 | 23 898.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 180.00 | 653 920.00 | | 529 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 487.00 | 900 203.00 | | 821 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 772.00 | 526 569.00 | | 446 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 544.00 | | 434 544.00 | 434 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 544.00 | | 434 544.00 | 434 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | 1 109.00 | | 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 573.00 | 35 432.00 | | 34 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 30.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 30.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | -30.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 969.00 | 55 537.00 | | 48 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 777.00 | 508 368.00 | | 434 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 552.00 | 357 222.00 | | 305 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 225.00 | 151 146.00 | | 129 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 965.00 | | 708.00 | 318 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 450.00 | | 708.00 | 18 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 803.00 | 4 115.00 | | 6 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 803.00 | 4 115.00 | | 6 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 346 203.00 | 346 203.00 | | 346 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 351.00 | 43 279.00 | 84 072.00 | 127 351.00 |
VI Groupe et associés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 076.00 | 434 876.00 | 200.00 | 435 076.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 696.00 | 56 624.00 | 84 072.00 | 140 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
ST Autres comptes | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
YT Sous‐traitance | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
ZE Dividendes | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 179.00 | | | 104 179.00 |