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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 978.00 | | 233 978.00 | 233 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 968.00 | 11 620.00 | 70 348.00 | 81 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 469.00 | 11 620.00 | 310 849.00 | 322 469.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BZ Autres créances | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 769.00 | 11 620.00 | 341 149.00 | 352 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 695.00 | | | 695.00 |
DG Autres réserves | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 755.00 | 13 910.00 | | 26 755.00 |
DL TOTAL (I) | 50 665.00 | 23 910.00 | | 50 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 489.00 | 205 416.00 | | 161 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 003.00 | 92 050.00 | | 84 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 21 459.00 | | 15 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 742.00 | 26 678.00 | | 17 742.00 |
EA Autres dettes | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 484.00 | 345 604.00 | | 290 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 149.00 | 369 514.00 | | 341 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 407.00 | 48 138.00 | | 80 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 848.00 | | 5 621.00 | 316 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 978.00 | | | 233 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 347.00 | | 5 621.00 | 76 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 624.00 | 4 996.00 | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 624.00 | 4 996.00 | | 6 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
UX Autres créances clients | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 184.00 | 35 112.00 | 126 072.00 | 161 184.00 |
VI Groupe et associés | 84 003.00 | | 84 003.00 | 84 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 018.00 | 27 495.00 | 6 523.00 | 34 018.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 482.00 | 80 407.00 | 210 075.00 | 290 482.00 |