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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 978.00 | | 233 978.00 | 233 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 268.00 | 16 432.00 | 67 836.00 | 84 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 769.00 | 16 432.00 | 308 337.00 | 324 769.00 |
BT Marchandises | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 602.00 | 16 432.00 | 323 170.00 | 339 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 695.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 650.00 | 13 200.00 | | 39 650.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 192.00 | 26 755.00 | | 52 192.00 |
DL TOTAL (I) | 102 857.00 | 50 665.00 | | 102 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 146.00 | 161 489.00 | | 126 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 742.00 | 84 003.00 | | 59 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 696.00 | 15 079.00 | | 12 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 730.00 | 17 742.00 | | 21 730.00 |
EA Autres dettes | | 12 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 313.00 | 290 484.00 | | 220 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 170.00 | 341 149.00 | | 323 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 405.00 | 80 407.00 | | 70 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 469.00 | | 2 300.00 | 322 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 978.00 | | | 233 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 968.00 | | 2 300.00 | 81 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 245.00 | 5 187.00 | | 11 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 245.00 | 5 187.00 | | 11 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
UX Autres créances clients | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 603.00 | 35 963.00 | 87 640.00 | 123 603.00 |
VI Groupe et associés | 59 742.00 | | 59 742.00 | 59 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 260.00 | 11 737.00 | 6 523.00 | 18 260.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 843.00 | 70 461.00 | 147 382.00 | 217 843.00 |