| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 978.00 | | 233 978.00 | 233 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 268.00 | 21 375.00 | 62 892.00 | 84 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 769.00 | 21 375.00 | 303 394.00 | 324 769.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BZ Autres créances | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
CF Disponibilités | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 635.00 | | 81 635.00 | 81 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 404.00 | 21 375.00 | 385 029.00 | 406 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 840.00 | 39 650.00 | | 91 840.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 461.00 | 52 192.00 | | 14 461.00 |
DL TOTAL (I) | 117 318.00 | 102 857.00 | | 117 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 037.00 | 126 146.00 | | 187 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 231.00 | 59 742.00 | | 33 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 714.00 | 12 696.00 | | 19 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 602.00 | 21 730.00 | | 15 602.00 |
EA Autres dettes | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 711.00 | 220 313.00 | | 267 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 029.00 | 323 170.00 | | 385 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 293.00 | 70 405.00 | | 84 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 769.00 | | | 324 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 978.00 | | | 233 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 432.00 | 4 943.00 | | 16 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 432.00 | 4 943.00 | | 16 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
UX Autres créances clients | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 964.00 | 36 777.00 | 150 187.00 | 186 964.00 |
VI Groupe et associés | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VP Divers | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 423.00 | 36 900.00 | 6 523.00 | 43 423.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 711.00 | 84 293.00 | 183 418.00 | 267 711.00 |