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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 978.00 | | 233 978.00 | 233 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 649.00 | 26 543.00 | 59 106.00 | 85 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 150.00 | 26 543.00 | 299 607.00 | 326 150.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
BZ Autres créances | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
CF Disponibilités | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 562.00 | | 114 562.00 | 114 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 712.00 | 26 543.00 | 414 169.00 | 440 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 300.00 | 91 840.00 | | 106 300.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 745.00 | 14 461.00 | | 30 745.00 |
DL TOTAL (I) | 148 063.00 | 117 318.00 | | 148 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 650.00 | 187 037.00 | | 150 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 636.00 | 33 231.00 | | 28 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 524.00 | 19 714.00 | | 19 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 486.00 | 15 602.00 | | 13 486.00 |
EA Autres dettes | 53 809.00 | 12 127.00 | | 53 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 105.00 | 267 711.00 | | 266 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 169.00 | 385 029.00 | | 414 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 703.00 | 84 293.00 | | 162 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 769.00 | | 1 381.00 | 324 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 978.00 | | | 233 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 268.00 | | 1 381.00 | 84 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 375.00 | 5 168.00 | | 21 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 375.00 | 5 168.00 | | 21 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
UX Autres créances clients | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VC Groupe et associés | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 247.00 | 46 844.00 | 103 403.00 | 150 247.00 |
VI Groupe et associés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VP Divers | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 571.00 | 79 048.00 | 6 523.00 | 85 571.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 106.00 | 162 703.00 | 103 403.00 | 266 106.00 |