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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 797.00 | 232.00 | 1 565.00 | 1 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 338.00 | 2 829.00 | 26 509.00 | 29 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 135.00 | 3 061.00 | 28 074.00 | 31 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
072 Créances – Autres | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
084 Disponibilités | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
110 Total général Actif | 52 146.00 | 3 061.00 | 49 085.00 | 52 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 867.00 | | | 867.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 078.00 | | | -9 078.00 |
242 Autres charges externes. | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
252 Charges sociales | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 699.00 | | | -14 699.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 804.00 | | | -14 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 099.00 | | | 8 099.00 |