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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 797.00 | 951.00 | 846.00 | 1 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 338.00 | 12 304.00 | 17 034.00 | 29 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 135.00 | 13 255.00 | 17 880.00 | 31 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
110 Total général Actif | 53 256.00 | 13 255.00 | 40 001.00 | 53 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 974.00 | 4 770.00 | | 5 974.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 904.00 | 34 983.00 | | 56 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | 1 777.00 | | 600.00 |
230 Autres produits | 1 061.00 | 65.00 | | 1 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 539.00 | 41 594.00 | | 64 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 925.00 | 6 726.00 | | 8 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 884.00 | -5 037.00 | | 1 884.00 |
242 Autres charges externes. | 26 945.00 | 23 351.00 | | 26 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 891.00 | 12 862.00 | | 20 891.00 |
252 Charges sociales | 3 491.00 | 1 609.00 | | 3 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 100.00 | 5 094.00 | | 5 100.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 790.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 030.00 | 45 395.00 | | 68 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 492.00 | -3 801.00 | | -3 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 182.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 112.00 | 255.00 | | 1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263.00 | -4 238.00 | | 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 860.00 | | | 5 860.00 |