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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 797.00 | 592.00 | 1 206.00 | 1 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 338.00 | 7 563.00 | 21 775.00 | 29 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 135.00 | 8 155.00 | 22 980.00 | 31 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
072 Créances – Autres | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
084 Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
110 Total général Actif | 62 297.00 | 8 155.00 | 54 142.00 | 62 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 770.00 | 3 901.00 | | 4 770.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 983.00 | 28 482.00 | | 34 983.00 |
224 Production immobilisée | | 5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 777.00 | 867.00 | | 1 777.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 79.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 594.00 | 38 329.00 | | 41 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 668.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 726.00 | 9 117.00 | | 6 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 037.00 | -9 078.00 | | -5 037.00 |
242 Autres charges externes. | 23 351.00 | 26 397.00 | | 23 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 175.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 12 862.00 | 14 211.00 | | 12 862.00 |
252 Charges sociales | 1 609.00 | 1 471.00 | | 1 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 094.00 | 3 061.00 | | 5 094.00 |
262 Autres charges | 790.00 | 7.00 | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 395.00 | 53 028.00 | | 45 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 801.00 | -14 699.00 | | -3 801.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 105.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 238.00 | -14 804.00 | | -4 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 452.00 | | | 6 452.00 |