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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 797.00 | 1 311.00 | 487.00 | 1 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 769.00 | 17 322.00 | 17 447.00 | 34 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 567.00 | 18 633.00 | 17 934.00 | 36 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
084 Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
110 Total général Actif | 56 401.00 | 18 633.00 | 37 769.00 | 56 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 056.00 | 5 974.00 | | 7 056.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 311.00 | 56 904.00 | | 50 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 413.00 | 600.00 | | 8 413.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 061.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 784.00 | 64 539.00 | | 65 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 604.00 | 8 925.00 | | 9 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 515.00 | 1 884.00 | | 4 515.00 |
242 Autres charges externes. | 27 868.00 | 26 945.00 | | 27 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 474.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 365.00 | 20 891.00 | | 22 365.00 |
252 Charges sociales | 1 997.00 | 3 491.00 | | 1 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 378.00 | 5 100.00 | | 5 378.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 320.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 079.00 | 68 030.00 | | 73 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 295.00 | -3 492.00 | | -7 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 207.00 | 5 000.00 | | 5 207.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 133.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 1 112.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 312.00 | 263.00 | | -2 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 852.00 | | | 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |