| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 663 300.00 | | 105 663 300.00 | 105 663 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CF Disponibilités | 123 508.00 | | 123 508.00 | 123 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 218.00 | | 133 218.00 | 133 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 796 518.00 | | 105 796 518.00 | 105 796 518.00 |
CU Autres participations | 105 663 300.00 | | 105 663 300.00 | 105 663 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 200 000.00 | | 35 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -8 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 306.00 | -220 347.00 | | -955 306.00 |
DL TOTAL (I) | 34 044 693.00 | -28 768.00 | | 34 044 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 652 673.00 | 21.00 | | 71 652 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 9 711.00 | | 8 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 29 586.00 | | 84.00 |
EA Autres dettes | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 751 824.00 | 39 319.00 | | 71 751 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 796 518.00 | 10 550.00 | | 105 796 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 210 124.00 | 39 319.00 | | 6 210 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 21.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 113.00 | 16 604.00 | | -1 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 50 436.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 119 100.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 119 100.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 999.00 | -68 663.00 | | -69 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 261.00 | 68 467.00 | | 10 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 567.00 | 288 814.00 | | 965 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955 306.00 | -220 347.00 | | -955 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 105 663 300.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 105 663 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 105 663 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 105 663 300.00 | 10 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 652 598.00 | 6 110 898.00 | 47 666 800.00 | 71 652 598.00 |
VI Groupe et associés | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500 000.00 | | | 71 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 751 824.00 | 6 210 124.00 | 47 666 800.00 | 71 751 824.00 |