| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 126.00 | 567 435.00 | 255 692.00 | 823 126.00 |
AH Fonds commercial | 2 177 710.00 | 584 966.00 | 1 592 744.00 | 2 177 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 015 967.00 | 45 946 135.00 | 23 069 832.00 | 69 015 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 97.00 | 1 567.00 | 1 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 185 730.00 | | 1 185 730.00 | 1 185 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 170 814.00 | | 18 170 814.00 | 18 170 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BF Prêts | 101 685.00 | | 101 685.00 | 101 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 665 044.00 | 97.00 | 105 664 947.00 | 105 665 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 542 944.00 | 6 688.00 | 8 536 256.00 | 8 542 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 762.00 | | 521 762.00 | 521 762.00 |
BZ Autres créances | 118 463.00 | | 118 463.00 | 118 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 940.00 | 16 646.00 | 473 294.00 | 489 940.00 |
CF Disponibilités | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 641.00 | | 695 641.00 | 695 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 360 686.00 | 97.00 | 106 360 589.00 | 106 360 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 527 137.00 | | 2 527 137.00 | 2 527 137.00 |
CU Autres participations | 105 663 300.00 | | 105 663 300.00 | 105 663 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 786 760.00 | 344 626.00 | | 786 760.00 |
DG Autres réserves | 14 948 458.00 | 6 547 909.00 | | 14 948 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 555 480.00 | 8 842 683.00 | | 10 555 480.00 |
DL TOTAL (I) | 61 290 699.00 | 50 735 219.00 | | 61 290 699.00 |
DP Provisions pour risques | 4 905 420.00 | 3 504 906.00 | | 4 905 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 036.00 | 175 219.00 | | 287 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 192 456.00 | 3 680 125.00 | | 5 192 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 778 340.00 | 53 732 244.00 | | 41 778 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505 887.00 | 1 906 806.00 | | 2 505 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 006.00 | 2 990.00 | | 15 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 431.00 | 70 096.00 | | 755 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 138.00 | 255.00 | | 526 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 692 694.00 | 6 519 637.00 | | 11 692 694.00 |
EA Autres dettes | 2 009 978.00 | 1 271 895.00 | | 2 009 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 623.00 | 711 409.00 | | 831 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 069 889.00 | 55 074 490.00 | | 45 069 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 360 589.00 | 105 809 710.00 | | 106 360 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 278 289.00 | 12 266 190.00 | | 15 278 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 67.00 | | 273.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 29 454 542.00 | 30 798 194.00 | | 29 454 542.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 731 217.00 | 1 912 654.00 | | 2 731 217.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 248 845.00 | 1 301 186.00 | | 1 248 845.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 980 062.00 | 3 213 840.00 | | 3 980 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 457 023 705.00 | |
FG Production vendue services | 2 270 761.00 | | 2 270 761.00 | 2 270 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 761.00 | | 2 270 761.00 | 2 270 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 490 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 422 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 370.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 526 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 526 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 993 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 556 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568 636.00 | 705 664.00 | | 568 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 040.00 | 98 775.00 | | 273 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926 980.00 | 804 439.00 | | 926 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 649.00 | 883 396.00 | | 480 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 839.00 | | | 338 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 918 735.00 | 5 124 781.00 | | 4 918 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 684 492.00 | 13 155 746.00 | | 11 684 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 856 409.00 | 9 613 895.00 | | 13 856 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 929.00 | 771 212.00 | | 3 300 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 555 480.00 | 8 842 683.00 | | 10 555 480.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -139 805.00 | -381 340.00 | | -139 805.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 449 316.00 | 57 983.00 | | 449 316.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 30 254 072.00 | 32 041 397.00 | | 30 254 072.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 30 703 387.00 | 32 099 380.00 | | 30 703 387.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 248 845.00 | 1 301 186.00 | | 1 248 845.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 29 454 542.00 | 30 798 194.00 | | 29 454 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 663 300.00 | | 1 745.00 | 105 663 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 663 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 665 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 663 300.00 | | 80.00 | 105 663 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 432.00 | 755 432.00 | | 755 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 673.00 | 264 673.00 | | 264 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 936.00 | 160 936.00 | | 160 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 521 763.00 | 521 763.00 | | 521 763.00 |
VB T. V. A. | 117 663.00 | 117 663.00 | | 117 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 778 067.00 | 11 986 467.00 | 29 791 600.00 | 41 778 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 231.00 | 2 009 231.00 | | 2 009 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 916 700.00 | | | 11 916 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 451.00 | 643 371.00 | 80.00 | 643 451.00 |
VW T.V.A. | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 069 890.00 | 15 278 290.00 | 29 791 600.00 | 45 069 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |