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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 132 679.00 | 136 932.00 | 64 995 747.00 | 65 132 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 927 527.00 | 989 209.00 | 1 938 318.00 | 2 927 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 137 275.00 | 58 063 209.00 | 38 074 066.00 | 96 137 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 846 797.00 | | 18 846 797.00 | 18 846 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 663 300.00 | | 105 663 300.00 | 105 663 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 882 356.00 | | 7 882 356.00 | 7 882 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 962.00 | | 135 962.00 | 135 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 861 250.00 | 237 225.00 | 10 624 025.00 | 10 861 250.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 444.00 | 15 544.00 | 563 900.00 | 579 444.00 |
CF Disponibilités | 146 183.00 | | 146 183.00 | 146 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391 799.00 | | 2 391 799.00 | 2 391 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 410.00 | | 146 410.00 | 146 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 809 710.00 | | 105 809 710.00 | 105 809 710.00 |
CU Autres participations | 105 663 300.00 | | 105 663 300.00 | 105 663 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 626.00 | | | 344 626.00 |
DG Autres réserves | 6 547 909.00 | | | 6 547 909.00 |
DH Report à nouveau | | -955 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 842 683.00 | 7 847 842.00 | | 8 842 683.00 |
DL TOTAL (I) | 50 735 219.00 | 41 892 536.00 | | 50 735 219.00 |
DP Provisions pour risques | 3 504 906.00 | 2 217 374.00 | | 3 504 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 219.00 | 1 313 384.00 | | 175 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 680 125.00 | 3 530 758.00 | | 3 680 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 732 244.00 | 65 674 052.00 | | 53 732 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906 806.00 | 1 656 190.00 | | 1 906 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 096.00 | 37 908.00 | | 70 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | | | 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 519 637.00 | 4 552 509.00 | | 6 519 637.00 |
EA Autres dettes | 1 271 895.00 | 1 804 756.00 | | 1 271 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711 409.00 | 686 751.00 | | 711 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 074 490.00 | 67 516 716.00 | | 55 074 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 809 710.00 | 109 409 252.00 | | 105 809 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 266 190.00 | 13 891 716.00 | | 12 266 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 44.00 | | 67.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 30 798 194.00 | 12 323 644.00 | | 30 798 194.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 912 654.00 | 1 768 024.00 | | 1 912 654.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 301 186.00 | 541 891.00 | | 1 301 186.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 213 840.00 | 2 309 915.00 | | 3 213 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 431 731 810.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 120 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 851 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 563 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 444 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 883 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 017 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 297 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 325 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 839 620.00 | |
GE Autres charges | | | 935 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 605 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 613 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 919 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 842 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 775.00 | 223 537.00 | | 98 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883 396.00 | 458 678.00 | | 883 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 128 663.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 124 781.00 | 2 396 202.00 | | 5 124 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 155 746.00 | 5 947 714.00 | | 13 155 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 613 895.00 | 8 829 201.00 | | 9 613 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 212.00 | 981 359.00 | | 771 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 842 683.00 | 7 847 842.00 | | 8 842 683.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -381 340.00 | -58 644.00 | | -381 340.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 57 983.00 | 191 937.00 | | 57 983.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 32 042 692.00 | 12 673 598.00 | | 32 042 692.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 32 099 280.00 | 12 855 535.00 | | 32 099 280.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 301 186.00 | 541 891.00 | | 1 301 186.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 30 798 194.00 | 12 323 644.00 | | 30 798 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 663 300.00 | | | 105 663 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 663 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 663 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 663 300.00 | | | 105 663 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 732 177.00 | 12 023 877.00 | 41 708 300.00 | 53 732 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 896.00 | 171 896.00 | 300 000.00 | 1 271 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 916 700.00 | | | 11 916 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 074 491.00 | 12 266 191.00 | 42 008 300.00 | 55 074 491.00 |