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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 663 300.00 | | 105 663 300.00 | 105 663 300.00 |
BZ Autres créances | 1 738 148.00 | | 1 738 148.00 | 1 738 148.00 |
CF Disponibilités | 2 007 804.00 | | 2 007 804.00 | 2 007 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 952.00 | | 3 745 952.00 | 3 745 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 409 252.00 | | 109 409 252.00 | 109 409 252.00 |
CU Autres participations | 105 663 300.00 | | 105 663 300.00 | 105 663 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -955 306.00 | | | -955 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 847 842.00 | -955 306.00 | | 7 847 842.00 |
DL TOTAL (I) | 41 892 536.00 | 34 044 693.00 | | 41 892 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 674 052.00 | 71 652 673.00 | | 65 674 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 908.00 | 8 244.00 | | 37 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84.00 | | |
EA Autres dettes | 1 804 756.00 | 90 822.00 | | 1 804 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 516 716.00 | 71 751 824.00 | | 67 516 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 409 252.00 | 105 796 518.00 | | 109 409 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 891 716.00 | 6 210 124.00 | | 13 891 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 75.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -84.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 645 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 650 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 792 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 719 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 113.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 100.00 | | | 179 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 100.00 | 1.00 | | 179 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 436.00 | 60 000.00 | | 50 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 436.00 | 70 000.00 | | 50 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 663.00 | -69 999.00 | | 128 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 829 201.00 | 10 261.00 | | 8 829 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 359.00 | 965 567.00 | | 981 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 847 842.00 | -955 306.00 | | 7 847 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 663 300.00 | | | 105 663 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 663 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 663 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 663 300.00 | | | 105 663 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 728 400.00 | 1 728 400.00 | | 1 728 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 674 008.00 | 12 049 008.00 | 47 666 800.00 | 65 674 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 804 756.00 | 1 804 756.00 | | 1 804 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 958 300.00 | | | 5 958 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 148.00 | 1 738 148.00 | | 1 738 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 516 716.00 | 13 891 716.00 | 47 666 800.00 | 67 516 716.00 |