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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 3 510.00 | 2 790.00 | 6 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 975.00 | 25 331.00 | 108 643.00 | 133 975.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 638.00 | 4 934.00 | 21 704.00 | 26 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 757.00 | 33 776.00 | 177 981.00 | 211 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 556.00 | | 417 556.00 | 417 556.00 |
BZ Autres créances | 101 484.00 | | 101 484.00 | 101 484.00 |
CF Disponibilités | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 755.00 | | 546 755.00 | 546 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 512.00 | 33 776.00 | 724 737.00 | 758 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 241.00 | 11 258.00 | | 38 241.00 |
DL TOTAL (I) | 139 499.00 | 101 258.00 | | 139 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 182.00 | 11 813.00 | | 82 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 736.00 | 122 776.00 | | 28 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 903.00 | 246 468.00 | | 385 903.00 |
EA Autres dettes | 86 917.00 | 75 055.00 | | 86 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 238.00 | 456 112.00 | | 585 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 737.00 | 557 369.00 | | 724 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 529.00 | 456 112.00 | | 515 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 11 813.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 230.00 | | 53 517.00 | 167 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 1 300.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 990.00 | 211 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 990.00 | 26 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 975.00 | | 10 000.00 | 136 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 28 628.00 | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 255.00 | | 13 590.00 | 18 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 187.00 | 24 873.00 | 1 284.00 | 10 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | 1 844.00 | | 1 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 18 611.00 | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 4 418.00 | 1 284.00 | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 897.00 | 156 897.00 | | 156 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 917.00 | 86 917.00 | | 86 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
UX Autres créances clients | 417 556.00 | 417 556.00 | | 417 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 936.00 | 12 228.00 | 63 196.00 | 81 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 437.00 | 78 437.00 | | 78 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 676.00 | 560 676.00 | | 560 676.00 |
VW T.V.A. | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 238.00 | 515 529.00 | 63 196.00 | 585 238.00 |