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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 5 437.00 | 863.00 | 6 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 975.00 | 44 471.00 | 89 504.00 | 133 975.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 432.00 | 9 513.00 | 22 919.00 | 32 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 791.00 | 59 421.00 | 135 370.00 | 194 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 496.00 | | 385 496.00 | 385 496.00 |
BZ Autres créances | 88 018.00 | | 88 018.00 | 88 018.00 |
CF Disponibilités | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 475.00 | | 530 475.00 | 530 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 265.00 | 59 421.00 | 665 844.00 | 725 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 40 499.00 | 2 258.00 | | 40 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 765.00 | 38 241.00 | | 77 765.00 |
DL TOTAL (I) | 217 264.00 | 139 499.00 | | 217 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 915.00 | 82 182.00 | | 70 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 500.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 028.00 | 28 736.00 | | 63 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 941.00 | 385 903.00 | | 297 941.00 |
EA Autres dettes | 15 081.00 | 86 917.00 | | 15 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 580.00 | 585 238.00 | | 448 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 844.00 | 724 737.00 | | 665 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 714.00 | | 2 586 714.00 | 2 586 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 714.00 | | 2 586 714.00 | 2 586 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 645.00 | |
GE Autres charges | | | 51 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 322.00 | 2 822.00 | | 20 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 494.00 | 34 555.00 | | 51 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 708.00 | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 7 708.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 1 140.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 8 846.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -1 139.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 741.00 | 2 125 679.00 | | 2 608 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 975.00 | 2 087 437.00 | | 2 530 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 765.00 | 38 241.00 | | 77 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 757.00 | | 11 602.00 | 211 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 311.00 | 9 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 257.00 | 25 311.00 | 194 791.00 | 3 257.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257.00 | | 32 432.00 | 3 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 975.00 | | | 146 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 638.00 | | 9 052.00 | 26 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 845.00 | | 2 550.00 | 31 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 776.00 | 25 645.00 | | 33 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | 1 927.00 | | 3 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 331.00 | 19 139.00 | | 25 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | 4 580.00 | | 4 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 951.00 | 95 951.00 | | 95 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UX Autres créances clients | 385 496.00 | 385 496.00 | | 385 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 709.00 | 12 363.00 | 50 833.00 | 69 709.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 733.00 | 488 733.00 | | 488 733.00 |
VW T.V.A. | 106 852.00 | 106 852.00 | | 106 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 580.00 | 391 234.00 | 50 833.00 | 448 580.00 |