| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 5 697.00 | 603.00 | 6 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 975.00 | 63 610.00 | 70 365.00 | 133 975.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 121.00 | 15 442.00 | 17 679.00 | 33 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 480.00 | 84 749.00 | 110 731.00 | 195 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 316.00 | | 304 316.00 | 304 316.00 |
BZ Autres créances | 158 012.00 | | 158 012.00 | 158 012.00 |
CF Disponibilités | 426 705.00 | | 426 705.00 | 426 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 279.00 | | 892 279.00 | 892 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 759.00 | 84 749.00 | 1 003 010.00 | 1 087 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 118 264.00 | 40 499.00 | | 118 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 101.00 | 77 765.00 | | 10 101.00 |
DL TOTAL (I) | 227 366.00 | 217 264.00 | | 227 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 790.00 | 70 915.00 | | 441 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 615.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 227.00 | 63 028.00 | | 105 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 243.00 | 297 941.00 | | 213 243.00 |
EA Autres dettes | 13 885.00 | 15 081.00 | | 13 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 645.00 | 448 580.00 | | 775 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 010.00 | 665 844.00 | | 1 003 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 689.00 | 391 234.00 | | 347 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 206.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 088.00 | | 1 889 088.00 | 1 889 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 088.00 | | 1 889 088.00 | 1 889 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 328.00 | |
GE Autres charges | | | 41 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 376.00 | 981.00 | | 4 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 376.00 | 981.00 | | 4 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 376.00 | -200.00 | | 4 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 117.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 636.00 | 2 608 741.00 | | 1 910 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 535.00 | 2 530 975.00 | | 1 900 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 101.00 | 77 765.00 | | 10 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 791.00 | | 689.00 | 194 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 975.00 | | | 146 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 432.00 | | 689.00 | 32 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 421.00 | 25 328.00 | | 59 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 437.00 | 260.00 | | 5 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 471.00 | 19 139.00 | | 44 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 513.00 | 5 929.00 | | 9 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UX Autres créances clients | 304 316.00 | 304 316.00 | | 304 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 790.00 | 13 834.00 | 412 956.00 | 441 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 178.00 | 77 178.00 | | 77 178.00 |
VP Divers | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 659.00 | 474 659.00 | | 474 659.00 |
VW T.V.A. | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 645.00 | 347 689.00 | 412 956.00 | 775 645.00 |