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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 957.00 | 343.00 | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 975.00 | 82 749.00 | 51 226.00 | 133 975.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 847.00 | 20 430.00 | 15 417.00 | 35 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 206.00 | 104 136.00 | 89 070.00 | 193 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 424.00 | | 358 424.00 | 358 424.00 |
BZ Autres créances | 86 374.00 | | 86 374.00 | 86 374.00 |
CF Disponibilités | 271 871.00 | | 271 871.00 | 271 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 210.00 | | 723 210.00 | 723 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 416.00 | 104 136.00 | 812 280.00 | 916 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 103 366.00 | 118 264.00 | | 103 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 900.00 | 10 101.00 | | 43 900.00 |
DL TOTAL (I) | 246 266.00 | 227 366.00 | | 246 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 161.00 | 441 790.00 | | 249 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 113.00 | 105 227.00 | | 18 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 339.00 | 213 243.00 | | 261 339.00 |
EA Autres dettes | 35 901.00 | 13 885.00 | | 35 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 014.00 | 775 645.00 | | 566 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 280.00 | 1 003 010.00 | | 812 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 663.00 | 347 689.00 | | 370 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 972.00 | | 2 169 972.00 | 2 169 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 972.00 | | 2 169 972.00 | 2 169 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 887.00 | |
GE Autres charges | | | 46 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 645.00 | 4 037.00 | | 7 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 871.00 | 41 804.00 | | 46 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 959.00 | 4 376.00 | | 3 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 959.00 | 4 376.00 | | 3 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 104.00 | 4 376.00 | | 3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 163.00 | 1 142.00 | | 10 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 843.00 | 1 910 636.00 | | 2 191 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 942.00 | 1 900 535.00 | | 2 147 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 900.00 | 10 101.00 | | 43 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 480.00 | | 3 226.00 | 195 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 193 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 35 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 975.00 | | | 146 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 121.00 | | 3 226.00 | 33 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 749.00 | 24 887.00 | 5 500.00 | 84 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 697.00 | 260.00 | 5 000.00 | 5 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 610.00 | 19 139.00 | | 63 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 442.00 | 5 488.00 | 500.00 | 15 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
UX Autres créances clients | 358 424.00 | 358 424.00 | | 358 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 007.00 | 50 656.00 | 195 351.00 | 246 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
VP Divers | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 423.00 | 451 339.00 | 9 084.00 | 460 423.00 |
VW T.V.A. | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 014.00 | 370 663.00 | 195 351.00 | 566 014.00 |