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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BZ Autres créances | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 709.00 | | 620 709.00 | 620 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 651.00 | 43 984.00 | | 67 651.00 |
DL TOTAL (I) | 161 635.00 | 93 984.00 | | 161 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 187.00 | 405 866.00 | | 346 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 700.00 | 111 660.00 | | 105 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 2 097.00 | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 850.00 | 2 360.00 | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 074.00 | 521 983.00 | | 459 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 709.00 | 615 967.00 | | 620 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 862.00 | 176 441.00 | | 168 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 106 858.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 348.00 | 62 874.00 | | 22 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 651.00 | 43 984.00 | | 67 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 188.00 | 55 976.00 | 290 212.00 | 346 188.00 |
VI Groupe et associés | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 074.00 | 168 862.00 | 290 212.00 | 459 074.00 |