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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595 000.00 | 8 000.00 | 587 000.00 | 595 000.00 |
BZ Autres créances | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 684.00 | 8 000.00 | 615 684.00 | 623 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 595 000.00 | 8 000.00 | 587 000.00 | 595 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 271.00 | 105 652.00 | | 150 271.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 681.00 | 44 620.00 | | 47 681.00 |
DL TOTAL (I) | 253 937.00 | 206 256.00 | | 253 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 138.00 | 293 807.00 | | 284 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 785.00 | 96 506.00 | | 73 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 1 949.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694.00 | 544.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 747.00 | 392 806.00 | | 361 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 684.00 | 599 062.00 | | 615 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 69 674.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 319.00 | 25 054.00 | | 17 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 681.00 | 44 620.00 | | 47 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 785.00 | 22 076.00 | 51 709.00 | 73 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 138.00 | 70 890.00 | 213 248.00 | 284 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 684.00 | 544.00 | 28 140.00 | 28 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 684.00 | 544.00 | 28 140.00 | 28 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 747.00 | 96 790.00 | 264 957.00 | 361 747.00 |