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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 916.00 | 8 000.00 | 862 916.00 | 870 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 905.00 | | 293 905.00 | 293 905.00 |
BZ Autres créances | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
CF Disponibilités | 51 372.00 | | 51 372.00 | 51 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 903.00 | | 400 903.00 | 400 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 819.00 | 8 000.00 | 1 263 819.00 | 1 271 819.00 |
CU Autres participations | 870 316.00 | 8 000.00 | 862 316.00 | 870 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 953.00 | 150 271.00 | | 197 953.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 725.00 | 47 681.00 | | 75 725.00 |
DL TOTAL (I) | 329 662.00 | 253 937.00 | | 329 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 225.00 | 284 138.00 | | 446 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 087.00 | 73 785.00 | | 359 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 247.00 | 3 130.00 | | 43 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 598.00 | 694.00 | | 85 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 157.00 | 361 747.00 | | 934 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 819.00 | 615 684.00 | | 1 263 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 307.00 | | 276 307.00 | 276 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 307.00 | | 276 307.00 | 276 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 678.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 231.00 | 65 000.00 | | 350 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 506.00 | 17 319.00 | | 274 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 725.00 | 47 681.00 | | 75 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 000.00 | | 275 916.00 | 595 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 000.00 | | 275 916.00 | 595 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 293 905.00 | 293 905.00 | | 293 905.00 |
VB T. V. A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VC Groupe et associés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 225.00 | 108 517.00 | 269 196.00 | 446 225.00 |
VI Groupe et associés | 359 087.00 | 359 087.00 | | 359 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 131.00 | 350 131.00 | | 350 131.00 |
VW T.V.A. | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 157.00 | 596 449.00 | 269 196.00 | 934 157.00 |