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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595 000.00 | 8 000.00 | 587 000.00 | 595 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 062.00 | 8 000.00 | 599 062.00 | 607 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 595 000.00 | 8 000.00 | 587 000.00 | 595 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 652.00 | 38 000.00 | | 105 652.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 620.00 | 67 652.00 | | 44 620.00 |
DL TOTAL (I) | 206 256.00 | 161 636.00 | | 206 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 807.00 | 346 188.00 | | 293 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 506.00 | 105 700.00 | | 96 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 336.00 | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | 5 850.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 806.00 | 459 074.00 | | 392 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 062.00 | 620 710.00 | | 599 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 674.00 | 90 000.00 | | 69 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 054.00 | 22 348.00 | | 25 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 620.00 | 67 652.00 | | 44 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 506.00 | 96 506.00 | | 96 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 744.00 | 59 746.00 | 233 998.00 | 293 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 806.00 | 158 808.00 | 233 998.00 | 392 806.00 |