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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 348.00 | 9 015.00 | 21 333.00 | 30 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 982.00 | 21 586.00 | 202 397.00 | 223 982.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 330.00 | 30 601.00 | 423 730.00 | 454 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
060 Stock marchandises | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
072 Créances – Autres | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
084 Disponibilités | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
110 Total général Actif | 487 405.00 | 30 601.00 | 456 805.00 | 487 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 454 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 955.00 | | | 322 955.00 |
230 Autres produits | 933.00 | | | 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 888.00 | | | 323 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 233.00 | | | 142 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 786.00 | | | -8 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
242 Autres charges externes. | 154 271.00 | | | 154 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 402.00 | | | 145 402.00 |
252 Charges sociales | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 675.00 | | | 511 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -187 787.00 | | | -187 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
294 Charges financières | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 209 377.00 | | | 209 377.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 454 330.00 | | | 454 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |