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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 348.00 | 21 154.00 | 9 194.00 | 30 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 830.00 | 53 923.00 | 196 907.00 | 250 830.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 178.00 | 75 077.00 | 406 101.00 | 481 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
060 Stock marchandises | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
084 Disponibilités | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
110 Total général Actif | 549 268.00 | 75 077.00 | 474 191.00 | 549 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 449.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 062.00 | 367 454.00 | | 409 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 15 838.00 | 371.00 | | 15 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 400.00 | 367 826.00 | | 426 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 436.00 | 168 685.00 | | 210 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 249.00 | -3 258.00 | | -1 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 753.00 | 5 608.00 | | 7 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -455.00 | 434.00 | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 86 243.00 | 93 625.00 | | 86 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | 2 708.00 | | 3 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 336.00 | 100 889.00 | | 94 336.00 |
252 Charges sociales | 22 513.00 | 24 548.00 | | 22 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 631.00 | 21 846.00 | | 22 631.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 340.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 380.00 | 415 426.00 | | 445 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 981.00 | -47 600.00 | | -18 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 111.00 | 57 558.00 | | 23 111.00 |
294 Charges financières | 1 513.00 | 4 212.00 | | 1 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 862.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 449.00 | 4 884.00 | | 2 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 330.00 | | | 454 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |