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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 348.00 | 27 224.00 | 3 124.00 | 30 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 700.00 | 73 465.00 | 194 235.00 | 267 700.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 048.00 | 100 689.00 | 397 359.00 | 498 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
060 Stock marchandises | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
072 Créances – Autres | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
084 Disponibilités | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
110 Total général Actif | 549 868.00 | 100 689.00 | 449 179.00 | 549 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 873.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 656 372.00 | 409 062.00 | | 656 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 995.00 | 15 838.00 | | 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 367.00 | 426 400.00 | | 657 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 966.00 | 210 436.00 | | 322 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 606.00 | -1 249.00 | | 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 001.00 | 7 753.00 | | 10 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -639.00 | -455.00 | | -639.00 |
242 Autres charges externes. | 126 282.00 | 86 243.00 | | 126 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 3 169.00 | | 3 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 198.00 | 94 336.00 | | 116 198.00 |
252 Charges sociales | 34 387.00 | 22 513.00 | | 34 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 612.00 | 22 631.00 | | 25 612.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 3.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 080.00 | 445 380.00 | | 639 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 287.00 | -18 981.00 | | 18 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 374.00 | 23 111.00 | | 23 374.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | 1 513.00 | | 1 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 168.00 | | 1 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 873.00 | 2 449.00 | | 8 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 178.00 | | | 481 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |