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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 348.00 | 15 084.00 | 15 263.00 | 30 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 982.00 | 37 362.00 | 186 620.00 | 223 982.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 330.00 | 52 446.00 | 401 884.00 | 454 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
060 Stock marchandises | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
084 Disponibilités | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
110 Total général Actif | 487 080.00 | 52 446.00 | 434 634.00 | 487 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 884.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 80 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 454.00 | 322 955.00 | | 367 454.00 |
230 Autres produits | 371.00 | 933.00 | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 826.00 | 323 888.00 | | 367 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 685.00 | 142 233.00 | | 168 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 258.00 | -8 786.00 | | -3 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 608.00 | 7 061.00 | | 5 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 434.00 | -1 509.00 | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 93 625.00 | 154 271.00 | | 93 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | 2 693.00 | | 2 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 889.00 | 145 402.00 | | 100 889.00 |
252 Charges sociales | 24 548.00 | 39 706.00 | | 24 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 846.00 | 30 601.00 | | 21 846.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 4.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 426.00 | 511 675.00 | | 415 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 600.00 | -187 787.00 | | -47 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 558.00 | 212 000.00 | | 57 558.00 |
294 Charges financières | 4 212.00 | 17 521.00 | | 4 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 10.00 | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 884.00 | 6 681.00 | | 4 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 330.00 | | | 454 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |